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港股年初至今涨近12% 二季度投资策略曝光
    

今天是4月的最后一个交易日,港股恒生指数(24615.13-83.35-0.34%)虽然收跌,但纵观整个4月,恒指涨2.09%,年初至今累计涨幅达11.88%,国企指数涨幅8.78%,而同期沪指涨1.64%,深成指涨0.57%,创业板指跌5.67%,港股表现远超A股。

  港股月线已经4连升,创下2年来最长上涨周期,点位也回到2015年股灾后高位。在这一波升浪中,港股牛股频出,多股实现翻倍,其中内房股、科网股是最集中的板块。

  市场上有“Sell in May and go away”的说法,港股市场传统智慧为“五穷六绝”。翻查资料,港股“Sell in May”效应不强,但有专家提醒港股4月累升不少,提防5月会出现调整。投资界分析,大市须考验高位支持力,建议吸纳绩优金融股及落后软件股。

  科网股、地产股整体涨幅居前,IGG(11.84-0.04-0.34%)年初至今翻倍

  今年以来,港股科网股、内房股表现强势,板块涨幅居前。个股中,集美国际娱乐(1.76,0.106.02%)涨3.5倍笑傲群雄,内地投资者颇为关注的IGG也大涨1.3倍!港交所披露易显示,内地资金持有IGG共129,437,000股,持股比例为9.56%,不知你持有这只股票没?                      

  蓝筹股中,瑞声科技(114.25.805.35%)年初至今涨幅超6成令人瞠目,吉利汽车(10.5,-0.16-1.50%)腾讯控股(243.4-1.20-0.49%)也表现抢眼。

今年以来港股板块涨幅排行榜今年以来港股板块涨幅排行榜
今年以来港股个股涨幅排行榜今年以来港股个股涨幅排行榜
今年以来港股蓝筹股涨幅排行榜今年以来港股蓝筹股涨幅排行榜

  5月市场焦点尽在外围

  5月在即,市场焦点尽在外围,包括美国联储局下周中议息会议,及下周日法国次轮总统选举。港股下周一及下周三为劳动节及佛诞假期而休市。(详细休市安排,见小编今天的另一篇推送)

  大华继显(香港)策略师李惠娴认为,外围形势偏向利好,美国加息机会不大,法国大选选情明朗,减低市场忧虑:“港股5月未必“五穷”,资金淨流入及技术形态造好,但要留意未来两、三日大市能否守稳现水平。”

  中资金融股相继公布季绩,李惠娴偏好内险多于内银,因前者收入有较实在增幅;业绩理想的金融股如渣打(02888)及友邦(01299)料可持续强势。她又留意到二、三线软件股走势轻微落后腾讯等龙头股,如金蝶(00268)及金山(03888),料后市有机会追落后。

  富达国际投资总监Catherine Yeung预计,内地金融市场会持续去槓杆,但若令股市进一步下滑,将会营造极具吸引力的入市机会,因去杠杆不会影响到广泛经济形势,而且季度业绩频传喜讯,经济状况又稳定,料强劲基本面和合理估值将支持中国股市表现。

  “成也腾讯,败也腾讯”

  易方资本首席经济师王弼认为今年投资者要多加关注“Sell in May”,因好消息似乎已全部反映,而腾讯近日升幅略嫌过份,一旦投资者不再追腾讯,将对大市构成压力。

  腾讯的确是本月的升市功臣,港股于4月累升500多点,腾讯贡献了近一半点数。

  小心地雷!安邦保险港股持股一览

  除了腾讯,港股市场上的安邦概念股也值得投资者多多注意。“人在风暴中,无奈的打转”,现任安邦保险董事长吴小晖传受查,但有内地媒体引述吴小晖否认传闻,又被指禁海投资,最新是指安邦首季资金缺口逾200亿,疑幻疑真,负面消息不断。

  不过,作为投资者,需留意相关人仕及公司持有的资产,甚至旗下资管持有的上市公司,(1)可能因突然的负面消息,而令股价受拖累(事实上相关股份近日已下跌);(2)又或需沽货套现,令市场出现低价接货时机。

  万科(02202):钜盛华、前海人寿保险股份有限公司-海利年年、安邦财产保险-传统产品、安邦人寿保险-保守型投资组合,共持股51%。

  招行(03968):安邦财产保险公司-传统产品持股10.7%。

  民行(01988):安邦人寿保险—稳健型投资组合、安邦财产保险—传统产品、安邦保险集团—传统保险产品,共持股逾15%。

  远洋集团(3.8-0.02-0.52%)(03377):安邦保险集团等持股29.98%。

  金风科技(11.340.040.35%)(02208):安邦人寿保险-保守型、安邦养老保险-团体万能产品持股共8.7%。

  晨鸣纸业(8.950.060.68%)(01812):安邦资管-招商银行(20.2-0.30-1.46%)-安邦资产-招商银行-安邦资产-共赢3号集合资产管理产品,持股1.52%。

  另外其资管亦持有少量中交建(01800)、中铁(00390)、中铁建(01186)、东江环保(12.880.040.31%)(00895)等。

  注:上述持股资料来自第一季报及2016年年报

  国泰君安(15.840.000.00%)国际(2.44-0.03-1.22%)二季度投资建议

  在第二季度投资配置上,投资者可以关注以下几个板块:

  1、低估值高股息的行业龙头股

  2、布局与国家未来战略相关的行业龙头股,如“一带一路”、“粤港澳大湾区”等股票

  3、买入防御性行业个股,如生物医药,必须消费品等

  4、布局潜在上升的周期性行业,如能源及博彩业。

  5、第二季度建议谨慎持仓地产和地产股,或可获利了结。

  【多元化投资组合配置建议】

  3月20日我们在“近期投资看点:中国人是否在走美国老路”中提到的,中国目前经济情况很像美国上世纪80年代,经济进入减速转型期,国内过去资产的积累导致资产荒的出现,从而推动资本出国寻找投资机会。因此,进行全球化配置将是中国机构及高净值投资者的投资趋势,中国财富管理进入多元化及环球化时代。因此我们针对目前市场的需求,设计出三类多元化配置组合:保守型,平衡型,及成长型。每个组合里将提供各类资产配置比例以及各类资产相对应的基金标的。

  医药行业:关注上市公司华润医药(9.160.161.78%)(03320.HK)附属华润双鹤、白云山(22.25-0.55-2.41%)(00874.HK)公告一季度业绩;复星医药(29.35-0.60-2.00%)(02196.HK)收购Gland Pharma新进展;新一轮国家医保谈判目录,肿瘤靶向物包括紫杉醇在内高达20多个品种。

  医药分销及医疗服务行业:国药控股(34.90.501.45%)(01099.HK)一季度业绩;北京卫计委医改方案运行数据公布;卫计委发布全面推开公立医院综合改革工作的通知;陕西药品耗材两票制细则公布。

  信息技术行业:  中国和美国智能手机占总手机销量比例分别达至96%。在移动互联网的硬件层面,中国和美国已达同一水平。建议关注通达集团(3.060.062.00%)(00698.HK)、舜宇光学(641.051.67%)(02382.HK)。

  电信行业: 2017年首季,通信业营业收入为3,677亿元人民币,同比增长2.9%;光缆线路长度为3,230万公里,环比增长6.2%。建议关注中国联通(10.04-0.12-1.18%)(00762.HK) 、长飞光纤光缆(16.260.402.52%)(06869.HK)。 清洁能源行业:1. 2017分布式光伏拐点已至,新增装机量爆发式增长。16年累计装机10.32GW,距2020年规划目标60GW还有50GW空间,未来4年每年平均至少12GW的新增装机。

  文化传媒行业:1. 1季度票房轻微下跌,新增影院577家,新增银幕数3232块预计2季度票房有望出现双位数增长。2.《2016年中国视频行业付费市场研究报告》,2016年中国视频有效付费用户规模已突破7500万,成为全球第三大视频付费市场。3. 睿见教育(2.38,0.010.42%)(06068)中期纯利增长25%至1.07亿元;枫叶教育(6.810.000.00%)(01317.HK) 中期纯利增长44%至1.8亿元。

  汽车行业:《汽车中长期发展规划》发布;中汽中心认为2017年车市有望维持6.7%左右增长,3月末广汽(02238.HK)乘用车和吉利汽车(00175.HK)库存水平低于同业;北京新能源车指标用尽;行业料17年高端车将有高增长。

  食品饮料:农业部生鲜乳均价连续3周下降;4月第二周GDT全脂奶粉拍卖价格回升2.5%;IFCN数据3月全球原奶/饲料价格环比分别下跌4.3%/3.1%;光明乳业(600597.CH)1季度收入同比增长7.45%,净利润上升58%。



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