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當心權重股逆轉ETF走勢
    

  昨天,各大股指連續第二個交易日低收,不過全天的走勢要好於上一日。大盤跳空低開,隨即小幅低走,然後在交易日剩下的時間裡止跌盤整。相比週一的跌勢,昨天表現還是要好一些,週一是全部主要股指全天穩步下滑。昨天標普500下滑0.7%,納斯達克綜合指數下跌0.6%,道瓊斯工業平均指數下挫0.5%。另外,羅素2000小型股指數下滑0.7%,標普400中型股指數跌幅為0.9%。同前一個交易日一樣,大盤收於當日低點之上,但仍舊位於當日震幅底部。

  昨日行情的一個小亮點便是交易量有小幅下降。紐約證交所和納斯達克交易所總成交量均較上一日有1%的跌幅。雖然低於前一日的“出貨日”水平,但交易依舊十分活躍,唯一所幸的是成交量沒有進一步放大。如果成交量繼續放大,那麼股市將繼續經歷一個機構出貨的“出貨日”。同時紐約證交所下跌股成交量與上升股成交量方面仍沒有什麼改善,兩者比率超過3比1。納斯達克這一比例稍有好轉,略高於2比1。

  昨天早晨股市跳空低開後,我們給訂戶發了提醒郵件,告訴他們我們採取的兩項不同操作。第一項是回補Internet HOLDR (HHH)的空頭倉位,鎖定1個點的收益。從技術層面來看,HHH向下突破趨勢線和20日EMA的支撐是一個好現象,但我們不想在盤後雅虎的財報公佈後繼續保持空頭倉位。因此,我們決定收窄空頭倉位的獲利空間,迴避重大財報公佈的風險。HHH的回調走勢見下面的日線圖:

  

  與大多數ETF產品不同, HOLDRS系列的ETF成分股相對集中。因此,板塊中龍頭股的表現可能對ETF的價格產生重大影響。比如在HHH中,雅虎目前所佔比重超過21%,另外亞馬遜和eBay也是重頭,兩隻股票共佔份額約50%。由於季報公佈後雅虎股票盤後走高,我們當初決定在季報公佈前回補HHH收效還是不錯的。未來數周幾乎所有大公司都將公佈季報,持有成份股集中的ETF的投資者應該謹慎行事。各種ETF產品各自的網站上都有主要成份股的詳細名單。

  我們昨天採取的第二項操作是買入U.S. Natural Gas Fund (UNG)。在昨天的評論中,我們分析了UNG的技術形態,並特別提到如果有小幅回調可以考慮買入。我們正是這麼做的,在UNG跳空低開的時候買入。我們進入後UNG基本平盤運行,但日線圖上價格走勢還是不錯的。昨天的最低點高於週一的低點,UNG已經在高位開始了一輪短期盤整。在未來數天UNG很可能向上實現區間突破。以防萬一,我們繼續維持保護性止損點。我們將止損設在前期下降趨勢線和50日均線形成的新支撐下方。

  昨天,羅素2000小型股指數跌破中期上升趨勢線的支撐,導致iShares Russell 2000 (IWM)複製了同樣走勢。自從10月11日進入以來,我們在IWM的空頭倉位目前有大量未兌現收益,但我們必須十分謹慎,在今天密切關注IWM走勢。這是因為昨天IWM收於20日EMA與前期高點支撐線的交匯點。IWM對上升趨勢線的向下突破以及與支撐位的交匯見下面的日線圖:

  

  如果今天IWM獲得相對強大動能,跳空高開並繼續走高,那麼我們將收緊止損以降低風險。然而,我們依然需要極其耐心,因為IWM有可能大幅跳離20日EMA,然後受頭上上升趨勢線的壓迫再度掉頭向下。目前,我們依然維持原先下降至200日均線的價格目標。

  盤後,IBM、英特爾和雅虎均公佈了不錯的季度財務報告,並對納斯達克盤後的交易產生了正面影響,因為英特爾和雅虎均在該指數中佔有不小份額。同時這也導致各大股指今天高開,尤其是納斯達克。今天的跳空高開會不會遭遇強力賣壓,將在很大程度上反映市場的情緒。明智的投資者不會著急在今天早晨建倉,至少得保證納斯達克能夠在開盤後一個小時內守住跳空高開的價位。



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